一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)：南京河西新城置業(yè)有限公司，

簡(jiǎn)稱(chēng)：河西置業(yè)

（二）英文名稱(chēng)：HEXI PROPERTIES LIMITED

（三）法定代表人：張國(guó)慶

（四）股東名稱(chēng)：新城建設(shè)、奧體建設(shè)、東南集團(tuán)

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)嵩山路138號(hào)四樓

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：

許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：房地產(chǎn)評(píng)估；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢(xún)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；工程管理服務(wù)；建筑材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；土石方工程施工；市政設(shè)施管理；酒店管理；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；健身休閑活動(dòng)；餐飲管理；商業(yè)綜合體管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（七）辦公地址：南京市建鄴區(qū)嵩山路138號(hào)四樓

郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：無(wú)

（九）電子郵箱：無(wú)

（十）簡(jiǎn)介：

南京河西新城置業(yè)有限公司成立于2020年5月，由南京河西集團(tuán)下屬南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司（占60%）、南京奧體建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（占30%）和南京東南國(guó)資投資集團(tuán)有限公司（占10%）共同發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本15億元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)、工程管理服務(wù)、商業(yè)綜合體管理服務(wù)等。

公司目前開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目為NO.2020G07地塊（河西金融中心），該項(xiàng)目位于河西中部地區(qū)楠溪江東街以南，河西大街以北，黃山路以東，泰山路以西。項(xiàng)目為商辦混合用地，規(guī)劃用地總面積約為10.3萬(wàn)平方米，總建筑面積約70萬(wàn)平方米，總投資額為101.60億元。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)總額：期末余額30.11億元，比年初23.37億元增加6.74億元，增幅28.84%；

2、負(fù)債總額：期末15.17余額億元，比年初8.60億元增加6.57億元，增幅76.40%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額14.95億元，比年初14.77億元增加0.18億元，增幅1.22%；

4、營(yíng)業(yè)收入：本期累計(jì)0億元，比上年0億元增加0億元，增幅0%；

5、銷(xiāo)售費(fèi)用：本期累計(jì)0.0052億元，比同期0.0014億元增加0.0038億元，增幅271.43%；

6、管理費(fèi)用：本期累計(jì)0.0077億元，比同期0.0285億元減少0.0208億元，減幅72.98%；

7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)0.0002億元，比同期-0.0130億元增加0.0132億元，增幅101.54%；

8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：本期累計(jì)-0.019億元，比上年-0.032億元增加0.013億元，增幅40.63%；

9、利潤(rùn)總額：本期累計(jì)-0.019億元，比上年-0.032億元增加0.013億元，增幅40.63%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計(jì)0.678億元，比上年0.015億元增加0.663億元,增幅4420%。

11、凈利潤(rùn)：本期累計(jì)-0.019億元，比上年-0.032億元增加0.013億元，增幅40.63%。

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)：按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響：無(wú)發(fā)生。

3、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型

我們認(rèn)為：南京河西新城置業(yè)有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中與編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的規(guī)定編制，公允反映了新城置業(yè)公司個(gè)別主體在2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、薪酬情況

（一）董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至年12月31日）

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2021年，全年共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議7次，決議事項(xiàng)7項(xiàng)。企業(yè)圓滿(mǎn)完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢(shì)。

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)年度投資額8億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)：1、明確定位做好內(nèi)部管理優(yōu)化提升；2、創(chuàng)新求變積極響應(yīng)解決建設(shè)難題；3、精打細(xì)算提高資金使用效率。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無(wú)。

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議：無(wú)。

（二）重要人事任免

1. 2021年3月18日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李濤為南京河西新城置業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，免去其南京河西新城置業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

2. 2021年3月18日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去姚一志南京河西新城置業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

3. 2021年4月19日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命李濤為南京河西新城置業(yè)有限責(zé)任公司董事。

4. 2021年4月19日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去姚一志南京河西新城置業(yè)有限責(zé)任公司董事職務(wù)。

5. 2021年9月17日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，任命張國(guó)慶為南京河西新城置業(yè)有限公司董事。

6. 2021年9月17日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去楊國(guó)濤南京河西新城置業(yè)有限公司董事職務(wù)。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1、重大改革改制：無(wú)。

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)簾o(wú)。

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)：無(wú)。

4、重大未決訴訟：無(wú)。

（四）大額度資金運(yùn)作

1、重大融資：無(wú)。

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保：無(wú)。

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況：無(wú)。

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成0億元，比預(yù)算0億元增加0億元，完成預(yù)算的0%。

2、利潤(rùn)總額完成-0.019億元，比預(yù)算-0.143億元增加0.124億元，完成預(yù)算的13.29%（虧損狀態(tài)下，比率越小越好）。

（二）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

營(yíng)業(yè)收入：0億元

利潤(rùn)總額：-0.041億元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

（二）安全責(zé)任

（三）創(chuàng)新責(zé)任

（四）環(huán)境責(zé)任

（五）職工權(quán)益

（六）未來(lái)展望

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)量

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

樁基及基坑支護(hù)工程基本完成，西區(qū)總包單位已進(jìn)場(chǎng)并取得施工許可證，已開(kāi)展土方挖運(yùn)及支撐梁施工工作，完成年度目標(biāo)任務(wù)。